په بنسټیز تحلیل کې خورا مهم ماینونه EPS دي
مخکې مې ما د ذخیره کولو لپاره تخنیکي تحلیلونو په اړه یوه لړۍ ترسره کړه، او اوس چې زه غواړم یو بنسټیز تحلیل پیل کړم، د ونډې د عایداتو په پرتله د پیل کولو لپاره هیڅ ښه ځای شتون نلري.
د اوسط کس لپاره، یو شرکت د لوړې کرښې شمیر - مجموعي عواید - د بریالیتوب لپاره خنډ دی.
"په تیرو دریو میاشتو کې XYZ $ 850 ګازین ډالر جوړ کړي، دوی باید ډیر ښه وي،" روژه راځي.
مګر د یو لوړې پیرودونکي په توګه ، موږ پوهیږو چې دا دا نه ده چې یو شرکت څومره کوي، مګر دوی څومره څومره ساتي - د هغوی عایدات - چې واقعا یې واقع کوي.
په هرصورت، د یو سمارټ سټارټ مارکیټ په توګه تاسو باید د خپل اساسي تجزیې سره لاړ شئ کله چې د پلور یا خرڅلاو په پام کې نیولو سره. او دا د تاسو د ټولو شریکانو، د شریک شریک یا EPS ترټولو مهم میتر ته لیږدول کیږي.
د هرې ګټې عواید د لاندې فورمول څخه کار اخیستل کیږي؛
(د خالص عاید - د تمه شوي سټیټ په اړه فیسونه / اوسنی بقایا ونډې = EPS
د بیلګې په توګه، تاسو ووایاست چې تاسو دوه شرکتونه لرئ، د شرکت A او شرکت ب.
دوی دواړه تیر کال د 500 میلیونو امریکايي ډالرو عاید درلود. مګر اجازه راکړئ چې د شرکت A $ 100 میلیون خالص عاید ولري او د شرکت B د 50 میلیون ډالرو خالص عاید ولري. ستاسو د غټ غبرګون ممکن وي چې د شرکت A ښه بڼه ولري، او پدې توګه د شرکت ب.
مګر دلته هغه ځای دی چې د هرې برخې ونډه په لوبې کې راځي.
راځئ چې ووایاست چې A د 50 میلیونو ونډې لرونکی لري، مګر د شرکت B یوازې 10 میلیونه لري. د EPS فورمول کارولو سره، او داسې انګیرل چې نه د شرکت ګټه د پیسو ورکړه کوي، دا به داسې ښکاري؛
شرکت A
($ 100،000،000 - $ 0) / 50 میلیونه ونډې = $ 2.00 هرې ونډې
د ...
د شرکت B
($ 50،000،000 - $ 0) / 10 ملیونه ونډې = هر یو ډالر $ 5.00
نو د شرکت سره A سره عاید دوه پیسې په یوه فیصده دي، او د شرکت B سره د عایداتو فیصدو پنځه ډالره دي. د هرې برخې د عايداتو پر بنسټ، کوم شرکت ښه کار کوي او کوم شرکت به تاسو د پیرودلو احتمال زیات وي؟
تاسو کولی شئ وګورئ چې دا د EPS په پرتله د پرتله کولو وسیله په نظر کې نیولو سره احساس کوي ځکه چې دا په بشپړه توګه د هرې ونډې نظریاتي ارزښت ښیې چې د شرکت ارزښت لري، هغه څه چې تاسو یې د عوایدو شمیر یوازې یوازې نه شو کولی.
په څرګند ډول د ونډې محاسبه محاسبه یوازې د اصلي تحلیل ستراتیژۍ کې یوازې د پیل ټکی دی، مګر دا یو له مهمو برخو څخه دی، یو بل یې بنسټیز مایکري څخه اخیستل کیږي.
د هرې برخې د عوایدو شمیره هم درې ډوله عواید شتون لري:
- د EPS تیاری - کوم چې د تیر کال شمیره کاروي او ریښتینې EPS ګڼل کیږي
- اوسني EPS - د روان کال شمیرې کارول، کوم چې تراوسه هم پرمختګ کوي، اټکلونه دي
- مخکینی EPS - د اوسني رجحان پر بنسټ د راتلونکي کال لپاره اټکل شوي EPS نمبرونه
لکه څنګه چې تاسو په بنسټیز تحلیل کې ډیر پیچلي یاست نو تاسو کولی شئ د شرکت شرکت فیصدو تعقیب پیل کړئ که وګورئ چې دوی مخ په زیاتیدلو یا کمیدو کې لیدل کیږي، او که دا څومره وي، او ستاسو په تحلیل کې د هغو شمیره کاروئ.
لکه څنګه چې زه په اساسي تحلیل کې دې لړۍ کې ژور شوم، زه به د نورو عوایدو اړوند موضوعات په څیر پټ کړم.
- د پیسو د ورکړې تناسب
- د کتاب ارزښت
- د مساوي راستنیدلو - ROE
- او نور
حتی که تاسو بنسټیز کاروئ، ولې زما تخنیکي تحلیل هم په ګوته نه کړئ؟
-------
Lund Loop یوځل د اوونۍ ماښام شوې کرښه ده چې زه یې لیکل، لوستل، او په مالي، ټیک، موسیقي، پاپ کلتور، مزاح، او ښه ژوند کې لیکل کیږم. خو هیڅ کله نه سپورټ یا بوی کول! د دې لپاره چې دلته کلیک وکړئ د وړیا لپاره ګډون وکړئ.
د عکس کریډیټ: Aphrodite74 / Vetta / Getty Images