د ورځې سوداګریزو فیوچرونو لپاره د ګټې احتمال

وګورئ چې د خطر فکراسیون ستراتیژی څنګه کولی شي د خطر خطرناکه وي

د ورځې د سوداګرۍ د تادیاتو د ګټې احتمالي په اړه حیرانتیا؟ هغه سناریو چې لاندې تشریح شوي دا ښیي چې د خطر کنټرول ستراتیژي کولی شي څه وکړي. د سوداګرۍ ګټې د بازار شرایطو پر بنسټ توپیر لري. د بې ثباته وختونو په جریان کې، کله چې بیې لوړې وي، ډیر امکانات شتون لري. کله چې نرخونه کوچنی وي هره ورځ معمولا لږ احتمالي وي. فعالیت د انفرادیانو پر اساس توپیر لري، او د هر تجارت، د ګټلو کچه ، او څومره سوداګریز اخیستل کیږي.

د فیوچر ورځی تجارتي خطر مدیریت

د هرې بریالۍ ورځنی سوداګر خپل خطر اداره کوي. د خطر مدیریت د ګټې اخیستنې یو مهم عنصر دی.

د هرې سوداګرۍ په خطر کې د یو سلنې یا د حساب ارزښت کمه وساتئ. که تاسو $ 30،000 ډالر ولرئ نو په یو تجارت کې له 300 ډالرو څخه زیان مه ورکوئ. ضایع کیږي، او حتی د ورځې د سوداګرۍ ښه تګالره کیدای شي د زیانونو د نښو تجربه وکړي.

خطر د بندیز د ضایع حکم څخه کار اخیستل کیږي، الندې د سناریوګانو برخې کې بحث شوی.

د فیوچر ورځی تجارتی ستراتیژی

پداسې حال کې چې یو ستراتیژي په بالقوه ډول ډیزاین لري او د بیلابیلو الرو په ګټه د ګټې اخیستنې لپاره تحلیل کیدی شي، دا ډیری وخت د دې د بریالیتوب او انعام / خطر نسبت پر اساس درجه بندي کیږي .

Win-rate دا ده چې څومره سوداګری د ټولو سوداګریزو فیصدو فیصدی په توګه ګټل کیږي. که چیرې تاسو له 100 سوداګریزو څخه 55 غوره کړي نو د بریالیتوب کچه 55 سلنه ده. پداسې حال کې چې دا اړتیا نده، د 50٪ څخه پورته د ګټلو نرخ د ډیری ورځې سوداګرو لپاره مثالی دی. د 55 څخه تر 60 سلنې سوداګریز هدف د لاسته راوړلو وړ هدف دی.

انعام / خطره معلوموي چې د ګټې ترلاسه کولو لپاره څومره خطر دی. که چیرې یو سوداګر په یوه له لاسه ورکونکې سوداګرۍ کې پنځه ټکي له السه ورکوي، مګر د دوی ګټل شوي سوداګریزو اتو بڼو کې اته ټیکونه جوړوي، حتی که دوی یوازې د دوی 50٪ برخه وګټي نو دوی به ګټور وي. له دې امله، ګټونکي په ډیره برخه کې دا ده چې د ډیری ورځني سوداګرو لپاره هڅه کوي.

د لوړ رتبه شرح ستاسو د انعام / خطر سره ډیر لچک شتون لري، او لوړ ثواب / خطر د دې مانا لري چې ستاسو د ګټی کچه ټیټه ده او تاسو کوالی شئ ګټور وي.

د ورځې سوداګریز لپاره د ممکنه اقتصادي حالت

فرض کړئ چې سوداګر 7،000 ډالر د سوداګرۍ حساب او 55 سلنه د ګټلو کچه ولري. دوی د خپلې پانګې یو سلنې یا په هر تجارت کې $ 70 خطر کوي. دا د بند د ضایع کولو څخه کار اخستل کیږي . د دې سناریو لپاره، د بند ضایع امر د انټرنېټ نرخ څخه پنځه ټکونه لیږدول شوي، او هدف یې اته ټکی لري.

د سوداګرۍ یو E-mini S & P 500 Futures (ES) ، په سوداګرۍ باندې خطر خطر پنځه ټکس x $ 12.5 = $ 62.5 دی، کوم چې زمونږ د 70 ډالرو تر ټولو لوړ خطر څخه کم دی، او د کمیسیون لګښتونو لپاره ځینې خونې پریږدي. په یوه قرارداد کې بریالۍ سوداګرۍ $ 100، یا 8 ټکس x $ 12.50 برابروي.

په هر تجارت باندې احتمالي انعام 1.6 خطر د خطر څخه ډیر لوړ دی (8/5)، ځکه چې موږ ګټونکي غواړو چې له زیانونو څخه لوی وي.

فرض کړئ چې بې ثباتۍ سوداګر ته اجازه ورکوي چې د پورته ګرام پیرونو په کارولو سره د پنځو ګرامو بدلونو تجارتونه جوړ کړي. د ګردي مواردو معنی د سوداګرۍ ننوتلو او وتلو معنی ده. که چیرې په یوه میاشت کې 20 سوداګریزې ورځې شتون ولري، سوداګر هره میاشت 100 سوداګری کوي، په منځني ډول، هره میاشت.

اوس، راځئ وګورئ چې د یوې ورځې په مناسبت سوداګر کولی شي د کمیسون لګښتونو ته پام وکړي.

• 55 تجارت ګټور وو: 55 x $ 100 = $ 5،500
• 45 تجارتونه ضایع شوي: 45 x ($ 62.5) = (2،812،5 $ ډالر)

مجموعي ګټې 5،500 ډالر - $ 2،812.50 = 2،687.5 $ ډالر

د ګردي سوداګرۍ په هره 4.12 ډالر د کمیشنونو او فیسونو ارزونه.

خالص منافع $ 2،878.50 ډالر - $ 412 = $ 2،275.50 ډالر

د 2،275.50 امریکايي ډالرو خالص ګټه اخیستل، د میاشتې حساب بیرته 32.5٪، یا 2،275.50 امریکایي ډالره ویشل شوی $ 7،000 ډالر (. د عواملونو لپاره لاندې د تعقیب برخې وګورئ چې پدې بیرته اغیزې اغیزه کولی شي.

په هر تجارت کې دوه فیصده خطر، پدې مانا ده چې سوداګر کولی شي دوه قراردادونه د ورته $ 7،000 حسابونو په کارولو سره وپلوري، بیرته ستنیدونکي 65٪ ته ورسیږي، او د ورته سوداګریزو احصاییو په اړه فکر کوي.

پداسې حال کې چې احصایې د لوړ عاید سترګې په اسانۍ الس ته راوړي، دا ندي. په یوه ژوندۍ سوداګرۍ حساب کې د دې احصایې نقل کول ننګونه ده. ځینې ​​سوداګران د دې لپاره راځي چې هره میاشت دوه برابره سلنه بیرته راستانه شي.

هغه وویل، دا د لاسته راوړلو وړ دی، مګر تمه لري چې لږ تر لږه یو کال یا ډیرو سختو کارونو کې کار وکړي او د ګټورو پایلو څخه د لیدلو څخه مخکې عمل وکړي.

اصلاحات

دا تل ممکنه نه ده چې هره ورځ پنځه ښه ورځی تجارت ومومئ، په ځانګړي ډول کله چې بازار اوږدې مودې لپاره ورو ورو ورو حرکت کوي. دا هم ممکنه ده چې د اتو ټیټ هدف ترالسه کولو په وخت کې د بې ثباتۍ په وختونو کې ممکن ممکنه نه وي، پدې معنی چې ځینې سوداګری به د وړو ګټې لپاره بهر شي. همدارنګه، سوداګر د خپلو سوداګریزو توکو په اړه پریکړه کول ممکن تل د بشپړ پنځه ټکونو له السه ورنکړي. په هر تجارت کې د ګټې او زیانونو په اړه لږ بدلونونه په ډیری سوداګریزو چارو کې په ټوليزه توګه د ګټې اخیستنې اغیزمن کوي.

Slippage د سوداګرۍ ناببره برخه ده. Slippage هغه وخت دی چې یو امر د اټکل په پرتله په بیالبیلو قیمتونو ډک شي. د مايع بازارونو په څېر لکه E-mini S & P 500، ټوپک معمولا يوه انديښنه نه ده. کله چې دا په واقعیت کې واقع کیږي، پسې بیرته راستنېدونکي اغیزه کوي، معمولا د ضایع مقدار زیاتوالی یا د ګټې اندازه کمولو له الرې.

د شخصي سیسټم ضایع، هدف، پانګه، ضرب، د ګټلو کچه، د پوټی اندازې او کمیسیونونو پر بنسټ د ګټې سناریو تعقیب کړئ.