د بنسټیزو تحلیلونو تر ټولو مشهور اوزار د عایداتو تمرکز کوي
ډیری پانګه اچونکي یوازې یوازې بنسټیزه تحلیلوي، مګر دا خورا ګټور وي کیدی شي د دې لپاره کار وکړي چې د نورو وسایلو سره یوځای شي ترڅو د پانګې اچونې موخې لپاره زیرمې و ارزوي.
موخه دا ده چې د اوسنی ارزښت، د اوسیدونکو ارزښت، او ممکن ډیر مهم وي، دا معلومه کړئ چې د بازار ارزښت څنګه محاسبه کوي.
حتی که تاسو د خپل ځان ژور بنسټیز تحلیل په پام کې نیولو پالن نه کوئ، د کلیدي نسبتونو او شرایطو پوهه کولی شي له تاسو سره په نږدې او سمه توګه د توکو ذخیره کولو کې مرسته وکړي.
دا عاید دی
دا ټول عایدات دي . دا ټیټه کرښه ده چې پانګه اچوونکي غواړي او پوه شي چې: د شرکت جوړولو څومره پیسې دي او په راتلونکی کې یې څومره امکانات لري؟
عایدات ګټه دي. دوی کولی شي محاسبه شي چې محاسبه شي، مګر دا هغه څه دي چې د شرکت پیرود په اړه دي. د عوایدو زیاتوالي په عمومي توګه د لوړې بیې نرخ ته ځي او په ځینو مواردو کې، د عوایدو لت.
کله چې کمښت کم شي، مارکيټ کولی شي ذخیره کوله. شرکتونه په هر ربع کې د عایداتو راپور ورکوي، او شنونکي د لوی شرکتونو سره نږدې نږدې کوي. دوی د خطر سره مخ کیږي کله چې او که شرکتونه د اټکل شوي عوایدو کم وي.
بنسټیز تحلیلي اوزار
که څه هم عواید مهم دي، دوی نشي کولی تاسو پخپله څه شی درکړي. دوی دا نه پیژني چې د بازار ارزښت څنګه خپل ځان ذخیره کوي. تاسو به د اساسی تحلیل وسایلو ته هم اړتیا ولرئ ترڅو د یوه سیسټم جوړولو پیل پیل کړئ چې دا سیسټم ارزښت لري.
دا تناسب د حساب کولو لپاره ستونزمن ندي او په حقیقت کې، تاسو ډیری یې موندلی شئ چې تاسو لپاره ستاسو لپاره لپاره د CNN پیسو یا MSN پیسو کنترال په ویب پاڼو کې بشپړ شوي.
مګر که تاسو غواړئ په ځان کې ویاړ وکړئ، په پام کې ونیسئ چې د بنسټیزو تحلیلونو ځینې خورا مهم وسایل په بازار کې عوایدو، وده او ارزښت باندې تمرکز کوي. دا ځینې عوامل دي چې تاسو یې پیژندل غواړئ او شامل یې کړئ:
- د هرې ګټې عاید (EPS) : د هرې ونډې ونډې څومره شرکت ته ګټه ورکړل شوې ده؟ د عوایدو فیصده د خالص عاید لږه ګټه ګڼل کیږي ترجیح شوي ذخیره چې د پاتې ونډو شمیره یې ویشل شوې ده.
- د عایداتو د اندازې قیمت (P / E) : دا تناسب د شرکت د ونډې اوسنۍ بیه د هغې د ونډې عوایدو ته پرتله کوي.
- د تمویل شوي عایداتو وده) PEG ( : PEG د ونډې یو کلن عواید اټکل کوي.
- د پلور نرخونو قیمت) P / S ( : د پلور نسبت نسبت ارزښت ته د شرکت محصوالتو قیمت د عایداتو په پرتله. دا ځینې وختونه د PSR، عوایدو ډیری، یا د پلور پلور ډیریږي.
- د کتاب نسبت قیمت (P / B) قیمت : دا تناسب، د مساوي تناسب قیمت په نوم هم پیژندل کیږي، د سټاک کتاب ارزښت د بازار ارزښت سره پرتله کوي. تاسو کولی شئ په دې ربع کې د ونډې د وروستنۍ ربعې د ارزښت ارزښت سره د ذخیره کولو وروستی قیمت قیمت تقسیم کړئ. د کتاب ارزښت د هر ډول شتمنۍ ارزښت دی لکه څنګه چې دا د شرکت په کتابونو کې ښکاري. دا د هر مجموعي لګښت د کم مجموعي استهالک لګښت سره برابر دی.
- د ونډې د پیسو تناسب : دا د هغو ونډو پرتله کوي چې د ونډې اخیستونکو ته د شرکت مجموعي خالص عاید ته ورکول کیږي. دا د ساتل شوي عوایدو، عاید چې پیسې نه ورکول کیږي، حساب کوي مګر د احتمالي ودې لپاره ساتل کیږي.
- د ونډې نرخ : دا هم، یو تن نسبت دی: د بیې د نرخ په پرتله د هر کال لت. دا د فیصدي په توګه څرګند شوی. د ونډې ارزښت په یوه فیصله کې د ونډې فیصده د ونډې ورکړې تقسیم کړئ.
- د مساواتو بیرته راستنیدو : د شرکتونو خالص عاید تقویه کړئ د شریکانو د مساوي لخوا د مساوي بیرته ستنیدو لپاره. تاسو ممکن د خالص ارزښت په اړه د شرکت بیرته ستنیدو په اړه هم دا هم واورئ.
د جادو جادوګانې شتون نلري
په یاد ولرئ، دا شمیرې وسايل دي او هیڅ یو تن تناسب یا شمیره د جادو نښه نه ده. دوی نشي کولی تاسو پخپله سپارښتنې وپلوري یا پلوري. دوی باید د نورو نظرونو او ارقامو سره په تمدن کې وزن ونیسي.
لکه څنګه چې تاسو په یوه ذخیره کې د کوم څه عکس غواړئ، نو دا شمیره باید د احتمالي پانګوونې اندازه کولو لپاره معیارونه وټاکل شي.